Отчет о результатах деятельности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр
дополнительного образования детей г. Минеральные Воды
за 2022 год
I. Общие сведения об учреждении
исчерпывающий
перечень
видов
деятельности (с указанием основных
Туристко-краеведческой направленности; спортивновидов деятельности и иных видов
технической направленности; военно-патриотической
1.1 деятельности,
не
являющихся
направленности; эколого-биологической направленности;
основными), которые учреждение вправе
художественно-эстетической направленности.
осуществлять в соответствии с его
учредительными документами
Организация многодневных, однодневных походов с
использованием
инвентаря
и
оборудования,
принадлежащих Учреждению; организация и проведение
перечень
услуг
(работ),
которые туристко-краеведческих экскурсий как пешеходных, так и с
оказываются потребителям за плату в привлечением
автомобильного,
железнодорожного,
случаях, предусмотренных нормативными воздушного и иного транспорта; организация платных
1.2
правовыми
(правовыми)
актами
с спортивных, туристических и т.д. лагерей с привлечением
указанием потребителей указанных услуг различных средств, таких как: федеральные, краевые,
(работ)
муниципальные средства, средства физических и
юридических лиц; создание различных платных групп:
легкая атлетика, тяжелая атлетика, огневая подготовка,
рукопашный бой и т.д.
перечень документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), Свидетельство о государственной регистрации: серия 26
на основании которых учреждение №003713687 от 21.10.2011г. рег.№ 1022601453049.
1.3 осуществляет
деятельность Лицензия: серия 26Л01 № 0000677 от 04.07.2014г. рег.№
(свидетельство
о
государственной 3730 Свидетельство о государственной аккредитации:
регистрации учреждения, лицензии и серия ДД №006915 от 28.10.2010г. рег.№ 1179
другие разрешительные документы)
количество штатных единиц учреждения
(указываются данные о количественном На 01.01.2021 – 36,25 ед.
составе и квалификации сотрудников
учреждения, на начало и на конец
1.4
отчетного года. В случае изменения
количества штатных единиц учреждения На 01.01.2022 – 36,25 ед.
указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода)
1.5

средняя заработная плата сотрудников Средняя з/плата сотрудников учреждения составляет
учреждения
24 832,35 руб.
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

Значение показателя

изменение (увеличение, уменьшение) На 01.01.2022г. – балансовая 1620981,66 (остаточная –
балансовой
(остаточной)
стоимости 79319,37) руб., на 01.01.2023г. – балансовая 1676981,66
2.1
нефинансовых активов относительно (остаточная – 68030,92) руб.,
Балансовая стоимость
предыдущего отчетного года (%)
увеличилась на 1,03 %.
общая сумма выставленных требований в
Выставленных требований в возмещение ущерба по
возмещение ущерба по недостачам и
недостачам и хищениям материальных ценностей,
2.2 хищениям
материальных
ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных
денежных средств, а также от порчи
ценностей на 01.01.2022г. и 01.01.2023г. нет.
материальных ценностей

На 01.01.2022г. дебиторская задолженность составляет
1389,12 руб. в т.ч.
ООО «Кавказ интернет сервис» - 1 200,00 руб.;
изменения (увеличение, уменьшение) ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» - 189,12 руб.;
дебиторской
и
кредиторской Кредиторская задолженность – 21698,00 руб., в т.ч.
задолженности учреждения в разрезе - ООО ЧОП «Альфа-Гарант» – 3248,00 руб.;
поступлений (выплат), предусмотренных - ИП Юдина Н.А. – 18450,00
Планом финансово – хозяйственной Просроченной кредиторской задолженности, а также
деятельности
государственного дебиторской задолженности, нереальной к взысканию –
2.3 (муниципального) учреждения (далее – нет.
План)
относительно
предыдущего На 01.01.2023г. дебиторская задолженность составляет
отчетного года (в процентах) с указанием 1200,00 руб. в т.ч.
причин
образования
просроченной ООО «Кавказ интернет сервис» - 1 200,00 руб.;
кредиторской задолженности, а также Кредиторская задолженность – 2966,49 руб., в т.ч.
дебиторской задолженности, нереальной к - ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» - 1888,21 руб.; взысканию
УВО ВНГ – 2238,32 руб.;
Просроченной кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию –
нет.
суммы
доходов,
полученных
На 01.01.2023г. У учреждения нет доходов, полученных
2.4 учреждением от оказания платных услуг
от оказания платных услуг.
(выполнения работ)
цены (тарифы) на платные услуги На 01.01.2023г., цены (тарифы) на платные услуги
2.5 (работы), оказываемые потребителям (в (работы), оказываемые потребителям составили – 0,00
динамике в течение отчетного периода)
руб.
общее
количество
потребителей,
Общее количество потребителей воспользовавшихся
воспользовавшихся услугами (работами)
2.6
услугами (работами) учреждения на 01.01.2023г. – 940
учреждения (в том числе платными для
чел. (в том числе платными – 0 чел.)
потребителей)
количество
жалоб
потребителей и
На начало и конец отчетного периода жалоб от
2.7 принятые по результатам их рассмотрения
потребителей не зафиксировано.
меры
суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений – 11 604 959,88 руб., в том
числе:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 11 312 077,82 руб.
целевые субсидии – 192 882,06 руб.
2.8. от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности
– 0,00 руб.
благотворительность – 100 000,00 руб.
На 01.01.2022 на л\сч учреждения остаток денежных средств - 29 494,46 руб., на 01.01.2023г. на л\сч
учреждения остаток денежных средств составляет -1 160,04.
2.9

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат
Наименование показателя

Кассовые
поступления

Кассовые
выплаты

1

Оплата труда

8 135 076,44

8 135 076,44

2

Начисление на оплату труда

2 458 745,87

2 457 585,83

4

Услуги связи

25 121,88

25 121,88

5

Транспортные услуги

0,00

0,00

6

Оплата коммунальных услуг

234 757,50

234 757,50

0,00

0,00

Арендная плата за пользование

Исполнено %

имуществом
7

Услуги по содержанию имущества,
капитальный ремонт

108 662,40

108 662,40

8

Прочие работы и услуги

65 769,66

65 769,66

46 109,13

46 109,13

372 587,00

372 587,00

10

Социальные пособия и компенсации
персоналу
Налог на имущество и земельный налог

11

Увеличение стоимости основных средств

0,00

0,00

12

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

100 000,00

100 000,00

12

Увеличение стоимости материальных
запасов

58 130,00

58 130,00

11 604 959,88

11 603 799,84

9

Итого:

99

Исполнение кассовых выплат за отчетный период составляет 100%
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Значение показателя на
начало отчетного периода

Значение показателя на
конец отчетного периода

общая балансовая (остаточная) стоимость
Общая балансовая
недвижимого имущества, находящегося у
3.1
стоимость-63 843,00
учреждения на праве оперативного
остаточная – 22 883,48 руб.
управления

Общая балансовая
стоимость-63 843,00
остаточная – 20 798,32

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
3.2
нет
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

нет

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
3.3 учреждения на праве оперативного нет
управления,
и
переданного
в
безвозмездное пользование

нет

общая балансовая (остаточная) стоимость
Общая балансовая
Общая балансовая
движимого имущества, находящегося у
3.4
стоимость –1 280 625,66 руб. стоимость –1 336 625,66руб.
учреждения на праве оперативного
Остаточная – 79 319,37 руб. Остаточная – 68 030,92 руб.
управления
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
3.5
нет
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

нет

общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
3.6 учреждения на праве оперативного нет
управления,
и
переданного
в
безвозмездное пользование

нет

общая площадь объектов недвижимого
3.7 имущества, находящегося у учреждения 222,4 м2
на праве оперативного управления

222,4 м2

общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
3.8
нет
на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

нет

общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
3.9
нет
на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

нет

количество
объектов
недвижимого
3.10 имущества, находящегося у учреждения 1
на праве оперативного управления

1

объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
3.11
0,00
учреждения на праве оперативного
управления

0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств,
выделенных
органом,
3.12
осуществляющим функции и полномочия 0,00
учредителя, учреждению на указанные
цели

0,00

3.13

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет 0,00
доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

0,00

3.14

общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
816 482,66 (57 435,89) руб.
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

816 482,66 (47 232,60) руб.

Руководитель учреждения

А.Н. Сильченко

Главный бухгалтер

Н.В. Горкавенко