Баланс
государственного (муниципального) учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1 января 2023 г.
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Учреждение
ИНН
0503730
01.01.2023
8541
51985397
2630026971
Обособленное подразделение
Учредитель
по ОКТМО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
по ОКПО
Наименование органа,
ИНН
осуществляющего
полномочия учредителя
07721000
57147119
2630030008
Глава по БК
606
по ОКЕИ
383
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
-
1,280,625.66
340,356.00
1,620,981.66
-
1,336,625.66
340,356.00
1,676,981.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 стр.020)
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная
стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная
стоимость), всего
020
-
1,201,306.29
340,356.00
1,541,662.29
-
1,268,594.74
340,356.00
1,608,950.74
021
-
1,201,306.29
340,356.00
1,541,662.29
-
1,268,594.74
340,356.00
1,608,950.74
030
-
79,319.37
-
79,319.37
-
68,030.92
-
68,030.92
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
080
18,450.00
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
6
7
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
24,807,486.00
-
24,807,486.00
795,017.90
-
813,467.90
18,450.00
24,807,486.00
765,933.45
100,000.00
24,807,486.00
884,383.45
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
4
100
-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:
долгосрочные
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
итого
101
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг (010900000)
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120
+ стр.130 + стр.150 + стр.160)
160
-
-
-
-
-
-
-
-
190
18,450.00
25,681,823.27
-
25,700,273.27
200
21,698.00
7,796.46
-
29,494.46
-
18,450.00
25,641,450.37
100,000.00
25,759,900.37
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,
020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,
020800000, 030300000), всего
из них:
долгосрочная
7,796.46
1,160.04
-
1,160.04
-
1,160.04
201
21,698.00
-
29,494.46
-
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
251
-
-
-
-
260
-
261
-
1,389.12
-
-
2,238.32
1,389.12
-
728.17
-
-
-
-
1,200.00
1,160.04
2,966.49
-
-
1,200.00
-
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280
+ стр.290)
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
6
7
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
340
21,698.00
9,185.58
-
30,883.58
2,238.32
3,088.21
350
40,148.00
25,691,008.85
-
25,731,156.85
20,688.32
25,644,538.58
100,000.00
итого
10
5,326.53
25,765,226.90
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
6
7
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,
020800000, 030402000, 030403000), всего
410
21,698.00
-
-
21,698.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
21,698.00
-
-
21,698.00
-
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
25,687,811.66
-
25,687,811.66
-
25,687,811.66
-
25,687,811.66
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480
+ стр.510 + стр.520)
520
-
400,933.48
-
400,933.48
-
262,519.59
-
262,519.59
550
43,396.00
26,088,745.14
-
26,132,141.14
2,238.32
25,952,219.46
-
25,954,457.78
2,238.32
1,888.21
-
-
4,126.53
-
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
-3,248.00
-397,736.29
-
-400,984.29
18,450.00
-307,680.88
100,000.00
-189,230.88
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)
700
40,148.00
25,691,008.85
-
25,731,156.85
20,688.32
25,644,538.58
100,000.00
25,765,226.90
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На начало года
Номер забалансового
счета
Наименование забалансового счета, показателя
2
1
02
07
На конец отчетного периода
Код строки
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
5
6
3
4
Материальные ценности на хранении
020
-
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
63,100.00
50,680.00
-
Итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
7
8
9
10
11
-
63,100.00
-
50,680.00
-
63,100.00
29,270.00
-
-
63,100.00
-
29,270.00
Форма 0503730 с. 6
На начало года
Номер забалансового
счета
На конец отчетного периода
Наименование забалансового счета, показателя
Код строки
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по
договорам с заказчиками
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Экспериментальные устройства
130
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на
счете государственного (мунципального) учреждения
150
-
-
-
-
-
-
-
-
16
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
171,184.06
11,304,281.36
11,304,281.36
12
13
17
18
20
11,575,465.42
100,000.00
11,575,465.42
171
-
-
-
-
171,184.06
расходы
172
-
-
-
-
-
-
-
источники финансирования дефицита
173
-
-
-
-
-
-
-
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
180
-
-
-
-
192,882.06
181
-
-
-
-
-
расходы
182
-
-
-
-
192,882.06
источники финансирования дефицита
183
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210
-
240,628.81
187,063.00
427,691.81
-
230,759.13
187,063.00
417,822.13
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
220
-
-
-
-
-
-
-
-
Периодические издания для пользования
230
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
-
-
-
-
-
-
-
-
270
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
21
-
100,000.00
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
Основные средства в эксплуатации
11,310,917.78
11,310,917.78
100,000.00
100,000.00
11,603,799.84
11,603,799.84
22
23
24
25
26
27
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
Форма 0503730 с. 7
На начало года
Номер забалансового
счета
Наименование забалансового счета, показателя
31
38
39
40
Код строки
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
2
1
30
На конец отчетного периода
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Акции по номинальной стоимости
300
-
-
-
-
-
-
-
-
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
-
-
-
-
-
-
-
-
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
-
-
-
-
-
-
-
-
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда
350
-
-
-
-
-
-
-
-
45
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДИРЕКТОР
А.Н. Сильченко
(расшифровка подписи)
Сертификат: 37CED7C878FCCC2E1EB1E2F18B617A0D
Владелец: Сильченко Александр Николаевич
Действителен с 24.02.2022 по 20.05.2023
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА", 1112651035507, 2630800867, 263001001, 357207, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ,
Минераловодский Р-Н, Г. Минеральные Воды, УЛ. БИБИКА, Д. 24, ОФИС 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДИРЕКТОР
(должность)
Сертификат: 008386BD10C8AC2E81A20D3A1D93DFA590
Владелец: Саенко Сергей Валентинович
Действителен с 18.07.2022 по 11.10.2023
С.В. Саенко
(расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель
(должность)
(подпись)
(телефон, e-mail)
1 марта 2023 г.
(расшифровка подписи)
Интернет-портал правовой информации 
